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1,什么情况基金分基级b会下折

母基金净值达到1.5元,多数分级基金会发生上折的。分级b的溢价也会很高的哦
跌破0.25元的“下折”阈值。多达10只分级基金的母基金再跌10%以内便会触发“下折”,其对应的B份额包括工业4B、同瑞B、证券股B、转债B级、创业板B、证保B级、钢铁B、券商B级以及煤炭B基等,而上述基金亦于昨日密集发布公告,提示下折风险。其中,工业4B、同瑞B的母基金需分别下跌约6.35%和6.59%便会触发“下折”。

什么情况基金分基级b会下折

2,b级基金在什么情况下才能下折

下折是分级基金不定期折算的一种形式,为了保护A份额持有人的利益,约定当B份额的净值下跌到一定价格(一般是0.25元,转债基金是0.45元)时,基金公司按照合同对分级基金进行向下折算,使得A、B份额的净值都回归到初始净值1。  下折的影响  一旦触发下折,分级A将以母基金的形式获得一定的折价收益,以及当期利息。分级B将扣除溢价资金和支付给A的利息,这部分资金占比因溢价率不同而定,多数情况下为50%-90%左右。
母基金净值达到1.5元,多数分级基金会发生上折的。分级b的溢价也会很高的哦

b级基金在什么情况下才能下折

3,为什么分级基金有溢价或者折价

因为股价和净值,不是完全同步的。股价还受短线资金推动影响,净值则只受基金经理买入的股票涨跌影响。
分级基金因为有两个子基金,a和b。a是优先份额,约定收益,比如一年定期+3%;b是激进份额,享受剩余收益(当然还有风险)。而a和b是有一定比例的,比如5:5或者3:7,就相当于基金的投资者向a借钱投入市场,到期给a固定收益,所以这里有一个杠杆。因为a、b都是可以在二级市场交易的,所以分别都会存在溢价(即交易价格比基金净值高)。但也会有一个整体溢价率,整体溢价率=a溢价率*a份额比例+b溢价率*b份额比例。所以如果杠杆高的话,b的溢价率就会对整体溢价率有一个比较大的影响。当然折价的话,也会有较大影响。整体溢价率和母基金溢价率相比,就可以进行套利,这是后话~

为什么分级基金有溢价或者折价


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