股指期货空头套期保值最多开多少手

股指期货由于股指期货市场与股票现货市场的关系，可以用来规避股价波动的风险。即同一股指的期货价格与现货价格基本一致。更重要的是，随着期货合约到期日的临近，股指期货的价格逐渐向现货价格指数收敛。正是这种趋势在两个市场上的一致相关性特征，使得投资者能够用股票现货的盈亏来对冲股指期货的盈亏。

看涨和空头都是投资。龙指看好资产未来发展，预期未来股价/资产会上涨，所以低价买入，赚取利差收益。a股是牛市。空头，投资者不看好后市，认为未来资产会下跌，在高位卖出资产获取资金，等未来资产如股票下跌时，低价买回，赚取差价。期货可以做多(先低价买入，再高价卖出)，也可以做空(先高价卖出，再低价买入)。

期货 空头是做空方，即约定在未来某一时期卖出期货合同约定的标的物，可以是特定的货物或股票等。做空方做空期货当时没有题材。赚取差价。相反，多头预期标的物的未来价格会上涨。如果他判断正确，他以合同价格从空头处收到标的物，在市场上出售，赚取差价。

1。开仓是指投资者新买入或卖出一定数量的股指期货合约。投资者可以选择在合约到期前提前平仓；如果你持有合约至最后交易日，你必须以现金交割方式结算此期货交易。期货在交易中开仓相当于在股票交易中买入。因为期货有双向交易机制，有买和卖两种。2.多头部位，空头在股指期货交易中，投资者买入股指期货合约后所持有的部位称为多头部位，简称多头部位；卖出股指期货合约后持有的持仓称为空头持仓，简称空头持仓。

例如，2009年12月1日，某投资者开仓买入0912沪深300股指期货10手(张)，成交价格为3300点。此时他有10个多头头寸。到了12月4日，投资者看到股指期货的价格涨了，于是以3350点的价格卖出了0912沪深300股指期货的平仓6手合约。交易后，该投资者的实际头寸仅为4个多头头寸。需要提醒的是，投资者在下达交易指令时，必须注明是开仓还是平仓。

在股指期货期货)；Onmouseoutmouse_outlayer(股指期货)>在交易中，投资者买入股指期货合约后所持有的头寸称为多头头寸，简称多头头寸；卖出股指期货合约后持有的持仓称为空头持仓，简称空头持仓。持有多头头寸的投资者认为股指期货的合约价格会上涨，于是买入；相反，持有空头的投资者认为股指期货的合约价格未来会下跌，所以卖出。

到了12月18日，投资者看到期货的价格涨了，于是以1415的价格卖出了6手平仓的0701股指期货合约。交易后，该投资者的实际头寸仅为4个多头头寸。需要提醒的是，投资者在到达买卖指令时一定要表明是开仓还是平仓。如果投资者在12月19日卖出未平仓的6手0701股指期货合约，交易后，投资者的实际持仓不是原来的4手多头，而是10手多头和6手空头持仓。

空头套期保值，是指目前在市场上建立空头头寸的行为。空头套期保值通常，由于投资者担心目标商品或资产未来有价格下跌的可能，所以在期货 market上卖出以该商品或资产为标的物的合约，以规避价格下跌的风险。扩展资料:-0 保值(套期保值)，俗称“秦海”，又称套期保值交易，是指交易者在买入(或卖出)实际商品的同时，卖出(或买入)等量的期货交易所。

套期 保值:在某一时间点，同一种商品同时在现货市场和期货市场买卖，即该商品同时在期货市场买卖。因此，在“现在”和“期间”之间以及短期和长期之间建立了对冲机制，以最小化价格风险。

投资者在股指期货市场中设置与股市相反的仓位。当价格变化时，他们必然会在一个市场赔钱，在另一个市场赚钱。通过计算套期 保值的适当比例，可以达到盈亏的大致平衡，从而达到保值的目标。套期 保值信用额度是可用于套期 保值的信用额度。比如贷款额度。可用于多月合约，同一方向每份合约套期 保值的总持仓量不得超过该方向套期 保值的核准量。

您好，股指期货之所以具有套期-3/的功能，是因为在正常情况下，股指期货的价格和股票的现货价格受类似因素的影响，因此，只要投资者在股指期货市场建立了与之相反的头寸通过计算套期 保值的适当比例，可以达到大致的盈亏平衡，从而达到保值的目标。

该投资者预计未来三个月股市将会下跌，但由于其股票组合具有较强的年底分红和股票交割潜力，因此决定使用沪深300指数期货合约(假设合约乘数为300元/点)在其股票组合上实施空头。假设11月29日0703沪深300指数期货的价格为1670点，投资者需要卖出10张0703合约(即500万元/(1670点*300元/点))。