基金当天净值什么意思，股票里的基金净值是什么意思

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1，股票里的基金净值是什么意思
2，什么叫净值
3，请问基金的当日净值和累计净值什么意思

1，股票里的基金净值是什么意思

我们买基金是按份买的，比如花1万元买了9000份，这9000份就是你拥有的财产。每一份的当天的价格就叫净值，因为基金拥有的股票债券价格每天都在变，所以它代表的价值也在变。当天买和卖都按这个“净值”去计算。

就是现在卖多少钱

没有基金代码206103的。景顺长城动力平衡260103单位净值(04-10)：0.9468（2.40%）

基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

股票里的基金净值是什么意思

2，什么叫净值

从字面上看，基金净值是基金“干干净净”的价值——这种“干净”就是指去掉了负债的资产。因此，基金资产净值＝（总资产－总负债），是“在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额”。基金的总资产包括基金投资的股票、债券、其他有价证券，还有为应对投资者赎回而持有的现金（银行存款）等；而基金的负债是基金在运作时所形成的负债，包括应付的费用、利息等。由于基金投资的股票、债券等的价格总是处在波动中，基金的总资产也随之波动，所以，准确地表达基金净值，还要加入时间的因素。如某基金在某年某月某日的净值······ 基金是集合理财，被分成了许多的份额，因此，基金资产净值按照份额来计算，就有了另一个概念：“基金份额净值”（也称“基金单位净值”）。它表示每一基金份额的净值是多少，基金份额净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。投资者通过基金的份额净值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少钱（基金份额净值X基金份额）。同时，它也是基金申购、赎回时的价格。基金净值还有另一个概念：基金累计净值，它是基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)。因此，基金累计净值是指基金最新的份额净值与成立以来的分红业绩之和：累计净值＝份额净值＋基金成立后累计分红金额。基金在分红后，基金的份额净值会下跌，但基金的累计净值却保持不变。投资者如果申购、赎回基金，要看基金的份额净值，按交易日的份额净值成交；如果要了解基金的历史表现和业绩，则更应该关心基金的累计净值，以及不同统计时段上的净值增长率。开放式基金的净值是在每天股市收市后，按照基金持有股票、债券等资产的收盘价格计算出来，因此，开放式基金只能查看到前一日的净值。貌似这个问题已经被回答过很多遍了...

净值说白了就是基金当天的交易价格，买卖都是按这个价格的。其它的其实我们没必要管的。也改变不了。

什么叫净值

3，请问基金的当日净值和累计净值什么意思

最佳答案基金的涨跌应该看它的单位净值。因为基金是以单位净值为依据进行买卖交易的。累计净值是表示该基金自成立以来至今的净值增长情况，其中包括了以前的分红或拆分，是一个复权值，不是交易依据。累计净值表达的是基金的过往业绩，是一个选择基金的参考数据。基金的日涨跌幅 = （当日基金单位净值 - 上日基金单位净值）/上日基金单位净值例：当日基金单位净值 1.2858元上日基金单位净值1.2636元则：基金的日涨幅 = （1.2858 - 1.2636）/1.2636 = 1.7569% 反之：当日基金单位净值 1.2636元上日基金单位净值1.2858元则：基金的日跌幅 = （1.2636 - 1.2858）/1.2858 = -1.7266% 同理：基金的周涨跌幅 = （本周末基金单位净值 - 上周末基金单位净值）/上周末基金单位净值如果你是要计算自己的收益率，则：收益率 = （赎回日基金单位净值 - 申购日基金单位净值）/申购日基金单位净值 **************************** 楼主的基金肯定分过红了。每基金份额红利收益 = 1.823 - 1.178 = 0.645元但这是对以1元面值认购的持有者而言，楼主是以1.538元申购的，红利收益就没有那么多了。因楼主申购时的基金单位净值和累计净值一样，所以，可以累计净值来计算你的总收益率，截止累计净值1.823元时，你的总收益率（包括分红）=（1.823 - 1.538）/1.538 =18.5306%

基金单位净值是指每一基金单位代表的基金资产的净值累计净值指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金成立以来所取得的累计收益若减去一元面值即是实际收益累计净值越高基金业绩越好基金只要看过往的业绩是否稳定你去天天基金网看就行了

净资产价值　Net Asset Value，NAV　　共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。　　基金估值是计算净值的关键　　单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。　　其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金的好差主要是看净值的增长快慢，基金净值增长快的基金就是最好的基金，反之就是最差的基金。

请问基金的当日净值和累计净值什么意思