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1,国债回购是怎么回事 天数是按交易日算吗 在卖出后 收益是不是

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国债回购是怎么回事 天数是按交易日算吗 在卖出后 收益是不是

2,国债逆回购交易日和自然日怎么计算

交易日有时也称工作日,指的是除节假日和周末之外的周一至周五。比如说周四开始计算两个交易日,就到周一了。而如果计算两个自然日,那就是到周六。逆回购是按照自然日计息的,而不是按照交易日。比如说一月1日卖28天逆回购,那么汇款日起是1月29日。

国债逆回购交易日和自然日怎么计算

3,债券回购交易期限如何计算

债券回购交易期限一般在交易时就已经确定了(债券回购交易的回购代码对于交易的不同天数已经有区别),且期限的计算是按实际天数计算,并不是按交易日天数计算,但必须要注意债券回购交易到期日为非交易日时会向后顺延至交易日进行交易清算,但在非交易日到期的回购交易是不额外计算相关的利息的,也就是说相关的债券回购交易的利息计算只是按成交时的利率和期限计算的。
债券回购交易的期限自成交次日起按日历时间(自然日)计算。到期日为非交易日的,顺延至下一个交易日。
1、回购交易双方实行一次成交、二次清算的方法,在成交当日对双方进行融资、融券的成本清算,其成本统一按标准券的面值100元计算,双方据此结算当日应收(付)的款项。   2、到期购回清算,由本所根据成交时的收益率计算出购回价,其计算公式为:100+年收益率×回购天数/360,如到期购回时恰逢节假日,则顺延至到期后的第一个交易日。

债券回购交易期限如何计算

4,产生国债回购交易的日期

国债回购交易,也称国债的现货交易,是指进行国债回购交易的市场,即卖出债券,并附加条件,于一定期间后,以预定的价格和收益,由最初出售者买回债券。还包括买入债券,于一定期间后,以预定的条件和价格,再卖给最初出售者的反回购。国债回购交易设7天、14天、28天、91天、182天五个品种,各回购品种名称及其相应代码为:   品种名称代码   7天国债回购R007201001   14天国债回购R014201002   28天国债回购R028201003   91天国债回购R091201004   182天国债回购R182201005   综合债券回购,分别开设28天、91天、182天,三个挂牌品种,各品种名称代码为:   注:回购交易的期限均以自然日计算)   品种名称代码   28天债券回购RC018201006   91天债券回购RC091201007   181天债券回购RC181201008 到期购回清算,由本所根据成交时的收益率计算出购回价,其计算公式为:100+年收益率×回购天数/360,如到期购回时恰逢节假日,则顺延至到期后的第一个交易日

5,国债回购时间怎么算的

正规叫法应是国债逆回购交易。收益率公式为“年收益率=(净收益+成本)*360/(成交额*回购天数)成本=成交额*手续费率”。春节效应及月末双重因素夹击下,“短期理财产品”——国债逆回购利率飙升引发关注。2014年10月15日,沪市国债逆回购3天期、4天期和7天期品种,年化利率分别收报9.025%、17.5%和9.495%;深市对应品种的年化利率也在8.355%、14.3%和5.1%。根据新股发行安排,本周无新股申购。这也意味着,春节前将有大笔的打新资金处于闲置状态,并有望借助国债逆回购实现短期理财。举例:100万元做国债一天逆回购GC0011、收益:取一日报价中间价8.825(当日开盘价7.5,最高10.15)计算,当日取得收益:100万*8.825%/360=245.14元。2、佣金:100万*0.001%=10元。3、资金回款:245.14-10=235.14元。4、纯收益率:年化利率=235.14*360/1000000=8.465%注意:(注:上海证券交易[2040xx]所规定“一年的天数为”360天,深圳交易所[1318xx]规定为365天。)
上海2040××,10万为单位及整数倍,如204001就是一天逆回购,10万手续费1元;我深圳1318××,1000元为单位及整数倍,如131801是七天回购,手续费比上海低。做国债逆回购,需要到证券营业部申请。一般就是手里有钱,短期内不用,可以做逆回购。交易软件上显示的数字就是年化收益率,数字越高利息也越高。比如204001,8/29日以30成交20万利息收入就是一天的回购品种 当天年化收益率30%利息166.67 元,手续费2元晚上资金及利息164.67元自动回到账户。不明白可以再问!

6,国债回购怎样计算天数

1.银行利率 目前银行的活期年利率为0.5%,一年期定期存款利率为3.25% 2.国债逆回购特点 银行活期存款,定期存款利率非常低,加之目前CPI远高于活期利率。而国债逆回购首先是保本交易,而且收益率大大高于同期银行存款利率水平。 3.国债逆回购的交易品种 投资者通过出借资金,获取国债抵押品,到期归还国债并获得本金与利息。 投资者要进行回购只能做沪市204***的新国债回购。共九个品种。国债1天回购(GC001,代码204001)、国债2天回购(GC002,代码204002)、国债3天回购(GC003,代码204003)、国债4天回购(GC004,代码204004)、国债7天回购(GC007,代码204007)、国债14天回购(GC014,代码204014)国债28天回购(GC028,代码204028)、国债91天回购(GC091,代码204091)、国债182天回购(GC182,代码204182)。 4.国债逆回购的买方 一般来说国债逆回购的买方都为市场上的金融机构。 5.投资者扮演的角色 对于有大额闲散资金的投资者来说,一般扮演国债逆回购的卖方。即,你通过交易软件卖出多少手(1手=10万元)例如204001,卖出价格为年利率。 6.本金与利息的收回 以国债1天回购为例,T日卖出,T+1日早上9点本金自动打到账户上(中信证券是9点,某些券商下午才到账),T+4日早上9点利息到账。 7.手续费 国债逆回购的手续费为每手1元 8.举例 如果你以9.980卖出并成交为例(最小变动价位0.005),表示有金融机构愿意以年利息率为9.98%的代价短期融资。 如果你现在卖出10手(100万元),次日早上100万元本金自动到账,第四日你的账户将收到利息 100万元*9.98%/360=277.2元,除去手续费10元,你一天贷出100万元的净利息为267.2元 当然,如果你当日在最高价12.150卖出并成交,你的年利息率就是12.15%,换掉上面算式中的9.98%即可。 9.如何交易 投资者只需开立一个上海交易所的股票账户并开通国债逆回购业务即可。 10.投资者适用 国债逆回购业务适合有大量闲置资金,对流动性较高要求,不愿承担投资风险并期望获得高于银行同期收益率的投资者。 或者股市行情不好,可以参与国债回购。
国债所计算的天数,就是你交易品种规定的天数,但是你购买的时候遇见节假日的话久顺延。 比如你购买204007,7天的,你是本周周五交易的,将会在到期是在周五到账,期间的七天时间你都会享受你交易时候的利率。包括周六、周日。 同样举个列子,你交易204001周五交易,应为周六、周日不结算,只有周一才能到账,但是你只能享受1天的利率,周六、周日是不享受的。

7,国债回购计算

国债回购交易是买卖双方在成交的同时约定于未来某一时间以某一价格双方再行反向成交。亦即债券持有者(融资方)与融券方在签订的合约中规定,融资方在卖出该笔债券后须在双方商定的时间,以商定的价格再买回该笔债券,并支付原商定的利率利息。  上证所开办的回购业务采用标准化国债(综合债券)抵押方式,不分券种,统一按面值计算持券量进行融资、融券业务,即融入资金与抵押国债的面值比例为1:1.  交易过程  1、回购竞价交易由交易双方按回购业务每百元资金应收(付)的年收益率报价,报价时,可省略百分号,直接输入年收益率数值,并限于小数点后三位有效数字,最小报价变动为0.005或其整数倍。融资方申报“B”,融券方申报“S”,申报数量单位为“手”,并以面值10万元,即100手标准券国债为最小交易单位。  2、回购交易毋须申报帐号,其成交后的资金结算和债券管理直接在其申报席位的自营帐户内自动进行。在进行客户代理时,可在帐号申报栏,输入客户股东帐号,作为券商与众多客户的资金清算的区分标志。  3、国债回购交易设7天、14天、28天、91天、182天五个品种,各回购品种名称及其相应代码为:  品种名称代码  7天国债回购R007201001  14天国债回购R014201002  28天国债回购R028201003  91天国债回购R091201004  182天国债回购R182201005  综合债券回购,分别开设28天、91天、182天,三个挂牌品种,各品种名称代码为:  注:回购交易的期限均以自然日计算)  品种名称代码  28天债券回购RC018201006  91天债券回购RC091201007  181天债券回购RC181201008  4、证券公司对客户委托国债回购(综合债券)交易的佣金的收取标准为:7天、14天、28天的回购品种成交,分别按最高不超过回购成交金额的0.25‰、0.5‰、1‰,28天以上回购期品种成交佣金收取标准统一为最高不超过1.5‰,券商应缴经手费,按回购业务佣金标准的5‰收取,佣金经手费两项费用皆于回购成交发生当日一次性收取。  清算  资金  1、回购交易双方实行一次成交、二次清算的方法,在成交当日对双方进行融资、融券的成本清算,其成本统一按标准券的面值100元计算,双方据此结算当日应收(付)的款项。  2、到期购回清算,由本所根据成交时的收益率计算出购回价,其计算公式为:100+年收益率×回购天数/360,如到期购回时恰逢节假日,则顺延至到期后的第一个交易日。  3、回购期满时,如融资方未按规定将资金划拨到位,其抵押的标准国债(综合债券)将用于交割。  债券:  1、用于国债回购的国债券必须是财政部已经发行,并在上证所可上市流通转让的国债券种。不可上市的国债一律不可用于国债回购交易,综合债券回购券种限于在上证所上市的金融债券、建设债券、企业债券等各类债券回购。  2、回购交易过程中,债券清算不在成交双方库存帐户内划拨,其属保证券性质,由上海证券中央登记结算公司根据其出入库和买卖债券的变动情况核定该券商进行融资业务可供抵押的债券数量,用于融资方违规补偿。  3、回购业务融资方,应确保在回购成交日至购回日其在中央登记结算公司保留存放的标准国债(综合债券)的数量应等于回购抵押的债券量,否则将按卖空国债的规定予以处罚。若融资方在成交当日、无足够的抵押债券,上证所将冻结其当天成交融入的资金,直至其将库存补足,其间造成的损失由融资方负责。
证监会、财政部日前联合发布新版《证券结算风险基金管理办法》,对风险基金的来源做了相应调整,将按照证券登记结算机构业务收入和结算参与人成交金额的一定比例分别提取。 证券结算风险基金是指用于垫付或者弥补因违约交收、技术故障、操作失误、不可抗力造成的证券登记结算机构的损失而设立的专项基金。《办法》规定了基金的两个主要来源:一是按证券登记结算机构业务收入、收益的百分之二十分别提取。二是结算参与人按人民币普通股和基金成交金额的十万分之三、国债现货成交金额的十万分之一和国债回购成交金额的一定比例逐日交纳。其中1天期国债回购成交额按千万分之五、2天期按千万分之十、3天期按千万分之十五、4天期按千万分之二十、7天期按千万分之五十、14天期按十万分之一、28天期按十万分之二、91天期按十万分之六、182天期按十万分之十二。 业内人士介绍,券商等结算参与人交纳的结算风险基金,是从其佣金收入中提取的,跟普通投资者并没有直接关系。 去年证券投资者保护基金成立后,新股申购冻结资金利息被划归其来源之一,此次修订《办法》与此衔接,原有的证券结算风险基金按“新股申购冻结资金利差账面余额的百分之三十,一次性提取”的规定则被取消。另外,以前统一按国债回购成交额的十万分之一提取结算风险基金,此次《办法》对不同期限的国债回购规定了不同的资金提取比例,顺应了与风险匹配的原则。 《办法》规定,结算基金净资产达到或超过30亿元后,下一年将不再提取。证监会会同财政部可以根据市场风险情况,适当调整基金规模、资金提取和交纳方式、比例。基金最低支付限额2000万元。《办法》还规定了动用结算基金的顺序,违约结算参与人交纳的资金将最先被动用;事后,证券登记结算机构须向有关责任方追偿,追偿款转入结算基金。 《办法》自7月1日起施行。

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