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ETF(ExchangeTradeFund)基金净值、交易价格是非常重要的概念。ETF 基金的净值指其资产净值(Netassetvalue，NAV)。具体来说，ETF 基金的管理公司会根据基金持有的资产来计算每份的资产净值，即净值。通常每日交易结束后，基金公司会公布基金 净值的日期。ETF 基金的交易价格是指基金在证券市场的实时交易价格。

上投摩根亚太优势基金for。投资摩根亚太优势基金主要投资于亚太区域证券市场并在其他证券市场进行交易的企业，包括但不限于澳大利亚、韩国和中国。扩展信息:1。根据不同的标准，证券投资基金可以分为不同的类别:(1)根据基金是否可以增加或赎回，可以分为开放式基金和封闭式基金。

(2)根据组织形式的不同，可分为公司型基金和合同型基金。基金发行设立基金股基金公司，通常称为法人基金；它是由基金管理人、基金受托人和投资人通过基金契约设立的，通常称为契约式基金。中国证券投资基金全是契约型基金。(3)根据投资风险和收益的不同，分为成长型、收益型、平衡型基金。

如果你指的是商投亚太 优势，招商银行已委托本支行基金，请打开网页链接查看历史净值。基金利用未知价格原理，无法查看实时净值，招行系统一般在下一交易日上午9: 00公布上一交易日的-4净值；基金公司一般在交易日19:0021:00左右公告。上投摩根亚太-2/Mixed(基金code，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者)2016年5月12日星期四，单位净值是。