保本汇率怎么算，汇率是怎么算的

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1，汇率是怎么算的
2，外汇汇率是如何计算出来的
3，汇率是怎么算的谢谢了大神帮忙啊
4，FOB价格原理如RMB20报美金时这样算20093765美金价为
5，怎样计算远期汇率保值

1，汇率是怎么算的

一个单位本币与一个单位外币之间的差价

汇率是怎么算的

2，外汇汇率是如何计算出来的

跟股票一样，是买卖双方竞价出来的。

汇率又称汇价、外汇牌价fx678.com或外汇行市，即外汇的买卖价格。它是两国货币的相对比价，也就是用一国货币表示另一国货币的价格。汇率在不同的货币制度下有不同的制定方法。在金本位制度下，由于不同国家的货币的含金量不同，两种货币含金量的对比（又称铸币平价）是外汇汇率huilv.fx678.com/inquiryAll.asp的基础。在不兑现的信用货币制度下，汇率变动受外汇供求关系的制约，当某种货币供不应求时，这种货币的汇率就会上升，当某种货币供过于求时，它的汇率就会下降。您可以去汇通网外汇模拟测试，实时走势，各货币分析等行情参照策略。相关报道，财经热点：top.fx678.com

外汇汇率是如何计算出来的

3，汇率是怎么算的谢谢了大神帮忙啊

汇率又称汇价、外汇牌价或外汇行市，即外汇的买卖价格。它是两国货币的相对比价，也就是用一国货币表示另一国货币的价格。汇率在不同的货币制度下有不同的制定方法。在金本位制度下，由于不同国家的货币的含金量不同，两种货币含金量的对比（又称铸币平价）是外汇汇率的基础。在不兑现的信用货币制度下，汇率变动受外汇供求关系的制约，当某种货币供不应求时，这种货币的汇率就会上升，当某种货币供过于求时，它的汇率就会下降。

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汇率是怎么算的谢谢了大神帮忙啊

4，FOB价格原理如RMB20报美金时这样算20093765美金价为

让我们以"出厂价格为117元人民币含税价的产品"来实际核算一下. 　　所谓"退税",主要指的退"增值税".当我们以117元含税价从国内采购货源时,117元价格就包括了生产厂家代缴的增值税17无(假设该商品的增值税率为17%),同时,国内供货厂家会开具相应的增值税发票,发票上注明了销售价格100元,以及税金17元.那么,当我们把这个商品出口以后,税务局会按照规定的退税率----这里假设该商品的退税率为13%,以购进成本100元为基数折算退税款退返给我们,也就是13元. 　　这样一来,从业务员的角度上看,实际上我们的购货成本就不是117元,而只有117-13=104元.换句话说,117元买进的东西,104元卖出去,仍可平本.我们就以这个104元作为保本价来计算,假设客户打算购买1000个产品并运往荷兰鹿特丹码头,假设人民币与美金汇率为1,相关费用构成为: 1.出口1000个产品,这时抵扣退税后的保本价为104000元人民币,折合USD13000.00 2.商检,报关,集装箱装货,码头杂费共计2000元人民币,折合USD250.00 3.海运费1500美元 4.保险费250元人民币,折合USD31.25 　　则保本价简易算法为: FOB=出口成本+杂费=USD13000+USD250=USD13250 均摊到单价即为USD13.25/个 CNF=FOB+海运费=USD13250+USD1500=USD14750 均摊到单价为USD14.75/个 CIF=CNF+保险费=USD14750+USD31.25=USD14781.25 均摊到单价即USD14.78/个　　以上是外贸公司出口退税和计价方法的简易理解. 　　对于自己生产自己出口的工厂来说,退税的方法略有不同,因为产品是自己的,没必要自己给自己开增值税发票,为便于操作,国家规定了自营进出口工厂退税的"免抵扣"制度,即针对工厂的免销项税,抵进项税和退进项税. 　　销项税,指100元产品如果卖给国内公司的话应缴纳的17元增值税,因为是自己直接出口,这一项就免了.进项税指工厂在采购原料和人工等支出方面已经缴纳的增值税,按规定可在销项税中扣除的,现在因为销项税免了,无从扣减,于是就从其他非出口业务中的销项税中抵扣.如果还是没有销项税可扣的,税务局直接退返. 　　假设进项税平摊到单个产品上是8元,无从扣减,则工厂出口实际成本就是100元-8元=92元.其他FOB,CNF和CIF算法同上. 　　工厂的计价,通常可由会计协助核算,而对于外贸公司的业务员或个人代理/挂靠外贸而言,更多时候需要自己去计算.为简化操作,行业内通常会采用一个相对简单的拍片公式,直接从国内采购进来的人民币换算出美金价,叫做"换汇成本速算法".注意,这个"换汇成本速算法"仅适用于贸易公司或个人.公式为: 保本报价=工厂收购价/保本换汇成本保本换汇成本=汇率×(1+退税率) 　　这个公式的目的是算出"保本"情况下,应该报多少美金价格.显然,这个价格就是我们讨价还价的底线,超过部分才是我们的利润. 　　如何理解这个公式呢本来,假设目前汇率为1,即8元人民币可以换到1美元.也就是说,从国外客户那里收取1美元,我们就可以换到8元人民币.假如不考虑退税就简单多了,直接用此汇率在人民币价格和美金价格间折算即可.但因为有出口退税的存在,实际上我们出口1美元的货物,得到的不只8元人民币:假如我们从工厂购进产品的不含税价格是8元,原价卖出去,而退税率是13%,则可得退税8×13%=1.04,也就是说,在出口1美元的货物,我们得到了8+1.04=9.04元人民币. 　　出于便于计算的考虑,我们不妨将其理解为,当我们用9.04元人民币去换1美元的时候,我们不亏不赚.这样一来就简单多了,比如从工厂收购100元人民币的东西该卖多少美元 100/9.04=11.06美元.11.06美元就是保本线.而据以折算得9.04就是所谓的保本换汇率成本. 　　这个公式的好处在于,多数外贸商主要经营同一类产品,而同类产品的退税率都一样,也比较稳定.因此保本换汇成本也大致相当,这样就不用每次都计算复杂的退税了,直接用保本换汇成本来折算即可.但要注意,公式只是理论上的简化操作,实务中别忘了在实际工厂收购价的基础上加上各项运杂费. 复制来的。。给我加分=。=

5，怎样计算远期汇率保值

远期汇率　　　　远期汇率也称期汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。　　远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖，是指外汇买卖双方成交后并不立即交割，而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时，双方按原来约定的汇率进行交割，不受汇率变动的影响。　　远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。　　一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。　　远期汇率的计算　比如说在三个月后要将美元兑换成日元，要怎么样做呢？方法有两个，一个是现在将美元兑换成日元，把日元存定期三个月，另外一个方法是现在先将美元存三个月定期，到期后再连本带息兑换成日元。这两种方法获得的日元一定是一样的，否则市场就会出现套利的机会。但是美元和日元的利率是不同的，所以两种方法所使用的汇率水平也不同，第一种方法使用了即期汇率，而第二种方法使用的是远期汇率。所以远期价格主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。如果把美元（即第一个货币或数值不变的货币）当作是Ａ货币，而把日元（即第二个货币或数值变化的货币）当作是Ｂ货币，它们的远期计算公式是：　　远期汇率＝即期汇率＋?即期汇率×（Ｂ拆借利率－Ａ拆借利率）×远期天数÷３６０?(准确捕捉股票上涨的第一天！进入…) 　　从这个计算公司可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。而远期汇率如果Ｂ货币的利率高于Ａ货币的利率，公式中的中括号值为正数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果Ｂ货币的利率低于Ａ货币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇率的价差也越大。　　比如说美元一个月期的同业拆借利率为２．４６％，日元的利率为０．１１％，美元／日元的即期汇率为１２０．４５，用这些因素就可以计算出一个月期美元／日元的远期汇率了：　　一个月期美元／日元汇率＝１２０．４５＋?１２０．４５×?０．１１％－２．４６％×３０÷３６０?＝１２０．４５＋?－０．２４?＝１２０．２１也就是说，美元／日元一个月期贴水２４点。　　同样就不难理解为什么１９９７年时中国银行的远期结汇价格高达８．４以上了。当时人民币资金市场紧缺，人民币同业拆借利率高达两位数（假设为１３％），而美元的同业拆借利率不到５％，以此计算四个月期美元／人民币的远期汇率为　　四个月期美元／人民币汇率＝８．２７＋?８．２７×?１３％－５％×１２０÷３６０?＝８．２７＋?０．２２?＝８．４９　　所以，当年确信人民币汇率不会贬值的进出口公司，利用中国银行公布的较高的远期结汇牌价，纷纷将未来出口收入的外汇与中国银行签定远期结汇协议，在别的公司还只能用８．２７的即期牌价结汇时，他们已经可以享受到８．３、８．４甚至高达８．５的远期结汇牌价办理出口结汇，不到一亿美元的出口收汇，这些公司通过中国银行“外汇锦囊”中的远期结汇业务额外获得了数百万元人民币的汇兑收入。同样，在１９９９年，由于担心美国经济出现通货膨胀，美国联邦储备银行多次提高了美元的利率，使美元的同业拆借利率高达６．５％，而人民币的同业利率大幅度下降到３％左右，使中国银行的远期结售汇牌价由大幅度的升水变为大幅度的贴水，四个月期的远期售汇价格不到８．２，较近８．３的即期售汇牌价贴水了０?１，许多需要购买美元支付进口需要的公司又纷纷与中国银行签定远期售汇合同，同样的售汇金额，节省了数百万元人民币的购汇费用，极大改善了公司的经营效益。　　远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式我们可以发现：Ａ／Ｂ货币对于远期汇率与Ａ、Ｂ这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌，只是表明Ａ货币的利率高于Ｂ货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明Ａ货币的利率低于Ｂ货币的利率。远期汇率只是与Ａ、Ｂ这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对我们运用远期业务防范汇率风险十分有用。

当下的三个月后的远期汇率一旦确定，比如9。90欧元购汇，就固定下来了，不会随市场而变化， 3个月后交割日，你和银行就一定要按照9。90这个价格进行欧元购汇，当然金额一定也是事先定好的。三个月后真实的即期汇率就不到3个月无法知道，到了那天，比如确定为10。50欧元购汇，那表示那时你可以用这个价从银行买到欧元，不会贵也不会便宜，当然你也可以不买。掉期，也叫掉期交换，就是一个合约，双方规定在一定时间内，按照一定的金额，频率，交割一些金融相关的东西。比如10年利率掉期，在10年内，每季度你支付给我固定利率5%，我支付当时的浮动利率给你（比如3个月银行间拆借利率）。浮动利率在10年间可以有很大的波幅，通过这个掉期，你就成功锁定了你的融资成本。锁定汇率预防风险就用前面提到的远期汇率，如果你未来有好几笔结售汇现金流，就可以搞个掉期，掉期也可以看作一系列远期交割的汇总。

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