(1)一带一路分级妈妈基金(指领域内领先分级)下折前:10000份一带一路分级妈妈基金×0.617元6170元下折后:6170元。-0/前后总额相等,(2)领涨A 下折前净价:10000领涨A×1.028元10280元下折前成交价:10000领涨A×0.869元8690元。
1、证券b触发上折是什么意思?折价相当于分红和除权。目前有1000股2元的证券B。贴现后有1000股1元的证券B。此外,还有申万证券基金1000股,可直接赎回并转换成现金或拆分。下折也就是B 基金当净值触发0.25 下折,十块钱变成了一块钱,损失很大。市场折价意味着牛市即将到来。因为无论是下折还是折起,都意味着基金的B份额波动非常大。一般来说,下折意味着其净值比初始状态缩水了75%,折起来意味着其净值翻了两番。
2、分级 基金是如何折算的?目前开放分类基金通常每年进行一次定期份额折算。根据合同基金,每个会计年度的一个工作日指定为定期份额折算基准日,指定份额期末到期收益折算为场内母份额。大部分都是每年定期转换。定期转换是指以母亲基金的形式分配约定利率的利息后,A类份额的约定收益净值回到1元。此外,分级基金合同还有不定期转换条款。大多数情况下,当B类份额净值小于等于0.25元,或者母份额基金的净值大于等于2元时,将进行不定期折算,母份额基金、A类份额和B类份额的净值都将回归到1元。
如果是向上转换,A类的向上转换和固定转换是一样的,净值超过1元的部分从母份额基金获得约定收益,B类份额超过1元的部分转换为母份额基金。向上折叠对A类没有影响,但会使B类恢复到更高的初始净杠杆。假设B类下折的净值≤0.25元,B类下折日的净值为0.242元,A类为1.036元,母类基金净值。
3、请问一分级 基金 下折是什么意思Grading基金下折是指:当分级B的净值低于某一约定值(一般为0.25)时,为保证分级A的本金安全和约定收益的兑现,母基金、A、B的份额净值均在下折、价格与基金拆分是指在保持投资者总资产不变的前提下,改变基金净份额与基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式,例如某投资者持有100000,基金目前的份额净值为1.60元,其对应的基金的资产为1.60×0元。
4、b类杠杆 基金触发 下折是什么意思啊下折到底怎么回事?我们先定一个规则:如果B的内在价值小于0.25,我们就把A和B 基金全部收回,重新分配。怎么做?1.1000份A(价值1)和1000份B(价值0.25),总价值1000 2501250;2.当B的值小于0.25时,我们每4个B(值0.25)合成一个新的B(值1);那么,原来1000个B投资者的份额变成了250,当然总价值不变,还是250;3.因为A和B的比例要保持在1: 1,原来的1000个A投资者会保留250个A投资者;剩余750份成为新妈妈基金份;假设父值也是1,那么最后一个A投资人会得到250个A 750个父组,当然最后总价值还是1000;这是下折。有了下折的机制,B的值永远不会小于0.25,A永远获得有保障的利息收入。
5、什么是分级 基金 下折?文章TAG:互联网 下折 基金 代码 2016互联网b基金多少下折