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1，债券到期收益率等于无风险利率

不是所有债券的到期收益率都是无风险利率。通常把短期国债的到期收益率当做无风险利率。

债券到期收益率等于无风险利率

2，证券无风险利率的计算

无风险收益率（Risk-free rate of return）是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率 00:00 / 01:0570% 快捷键说明 空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽 不再出现 可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

证券无风险利率的计算

3，企业金融行为某公司的无风险债券收益率为10债券市场平均收

该公司的要求收益率r=10% + 1.5*（16%-10%）=19%股票价格=D1/(r-g)=2.5/(19%-6%)=19.23元
虽然我很聪明，但这么说真的难到我了

企业金融行为某公司的无风险债券收益率为10债券市场平均收

4，急 无风险报酬率的计算

期望报酬率=无风险报酬率+(风险报酬率-证券平均报酬率)*贝塔系数 举例： C公司证券 贝塔系数1.8 期望报酬率 22% M公司证券 贝塔系数1.6 期望报酬率 20.44% 如果这两只证券都被正确定价，无风险报酬率是多少? 计算方法： 期望报酬率=无风险报酬率+(风险报酬率-证券平均报酬率)*贝塔系数 22%=无风险报酬率+(风险报酬率-证券平均报酬率)*1.8 20.44%=无风险报酬率+(风险报酬率-证券平均报酬率)*1.6 无风险报酬率=7.96%，证券平均报酬率=7.8% 扩展资料 无风险收益率 无风险收益率（Risk-free rate of return）是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。一般会把这一收益率作为基本收益，再考虑可能出现的各种风险。无风险收益率的确定在基金业绩评价中具有非常重要的作用，各种传统的业绩评价方法都使用了无风险收益率指标。 无风险报酬率就是加上通货膨胀贴水以后的货币时间价值，一般把投资于国库券的报酬率视为无风险报酬率。 无风险报酬率公式 无风险报酬率=纯粹利率+通货膨胀附加率 纯粹利率也称真实无风险利率，是指在没有通货膨胀、无风险情况下资金市场的平均利率。 通货膨胀溢价，是指证券存续期间预期的平均通货膨胀率。 违约风险溢价，是指债券因存在发行者在到期时不能按约定足额支付本金或利息的风险而给予债权人的补偿，该风险越大，债权人要求的利率越高。 流动性风险溢价，是指债券因存在不能短期内以合理价格变现的风险而给予债权人的补偿。 期限风险溢价，是指债券因面临存续期内市场利率上升导致价格下跌的风险而给予债权人的补偿，因此也被称为“市场利率风险溢价”。

5，无风险报酬率怎么算

.无风险报酬率几乎是所有的投资都应该得到的投资回报率文献来源2、无风险报酬率是指将投资投放到某一投资项目上能够肯定得到的报酬率.西方国家一般以固定利息的公债券所提供的报酬率作为无风险报酬率.无风险报酬率具有两个特征：（1）预期报酬率的确定性文献来源3、正常报酬率亦称为无风险报酬率,易于确定,它取决于资金的机会成本,即正常的投资报酬率不能低于该投资的机会成本
1、无风险报酬率是指在正常条件下投资所能得到的回报率,或者说是以不承担投资风险的回报率作为投资报酬率.无风险报酬率几乎是所有的投资都应该得到的投资回报率 文献来源 2、无风险报酬率是指将投资投放到某一投资项目上能够肯定得到的报酬率.西方国家一般以固定利息的公债券所提供的报酬率作为无风险报酬率.无风险报酬率具有两个特征：（1）预期报酬率的确定性 文献来源 3、正常报酬率亦称为无风险报酬率,易于确定,它取决于资金的机会成本,即正常的投资报酬率不能低于该投资的机会成本

6，金融市场学关于债券的问题有点不明白跪求高人给出计算过程

第一问;第一种零息的发行价=1000/(1+8%)=925.93美元 第二种的发行价=80/(1+8%)+80/(1+8%)^2+......+80/(1+8%)^9+1080/(1+8%)^10=1036.25 第三种的发行价=100/(1+10%)+....+100/(1+10%)^9+1100/(1+10%)^10=998.83再看看别人怎么说的。
1. 第一种zero－bond的价格是$463.19； 第二种8％的是$1000 第三种10％的是$1134.20你可以用专业的金融计算器可以直接得出答案，或者用公式也行2. 你可以仙童国7％算出此债券价格为$627.73，然后再求五年赎回后的收益率为17.08%3. 久期是什么意思？不好意思，我是在美国学的这些，你能帮我翻译成因为吗，这样我应该是会算的：）还有问题可以继续问我！
第一种是零息公式 V=A/（1 y）^t 即V=1000/(1 8%)^10=463.19第二三种是按直接债券公式计算，书上就有。不过不知道为嘛课后给出的答案用的公式不一样。第二种得数是1000，要是这样的话，第二个债券是统一公债的式子V=c/y。同求解释。

7，risk free rate怎么算

There are two portfolio, the combination of A the expected rate of return and the standard deviation were 8% and 15%, the combination of B respectively 15% and 25%, the two portfolioon the efficient frontier, ask: non risk interest rate, if the expected return rate of 10% ofassets, and its standard deviation is how much?
risk free rate of return无风险报酬率无风险报酬率(risk-free return rate)指评估基准日相对无风险证券的当期投资收益(有时也称为“安全收益率”、“货币成本”、“基础利率”)，现实中，并不存在无风险的证券，因为所有的投资都存在一定程度的通货膨胀风险和违约风险。与无风险证券最接近的是我国发行的国库债券，评估界普遍认同国库券是相对安全的证券，因为它们的收益和偿还期已经提前确定，并且不存在任何违约风险。无风险报酬率=纯粹利率+通货膨胀附加率无风险报酬率就是加上通货膨胀贴水以后的货币时间价值，一般把投资于国库券的报酬率视为无风险报酬率。

8，为什么说国家财政部发行的债券利率为无风险利率

在美国等债券市场发达的国家，无风险利率的选取有三种观点：观点1：用短期国债利率作为无风险利率，用根据短期国债利率计算出的股票市场历史风险溢价收益率作为市场风险溢价收益率的估计值。以这些数据为基础计算股权资本成本，作为未来现金流的贴现率。例：使用即期短期国债利率的CAPM模型：百事可乐公司1992年12月，百事可乐公司的β值为1.06，当时的短期国债利率为3.35%，公司股权资本成本的计算如下：股权成本 = 3.35% + (1.06×6.41%) = 10.14%我们可以使用10.14%的股权资本作为红利或现金流的贴现率来计算百事可乐公司股票的价值。观点2、使用即期短期政府债券与市场的历史风险溢价收益率计算第一期(年)的股权资本成本。同时利用期限结构中的远期利率估计远期的无风险利率，作为未来时期的股权资本成本。
无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率。这是一种理想的投资收益。一般受基准利率影响。利率是对机会成本及风险的补偿，其中对机会成本的补偿称为无风险利率。专业点说是对无信用风险和市场风险的资产的投资，指到期日期等于投资期的国债的利率。应答时间：2021-06-30，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
因为这是用国家信用做担保的。再看看别人怎么说的。

9，无息债券 的年利率怎么算

无息债券，可按贴现的方式获取收益，计算的时候也按照计算贴现率的方式计算。假如以a元买入某无息债券，过了x年，债券到期，以b元赎回，则年化收益率=(b/a)^(1/x)-1
无息债券是指采用以复利计算的一次性付息方式付息的债券。无息债券又称“无息票债券”。按面值折扣发行，到期按面值十足还本的债券。核心被那些所以可以免缴利息税的国家所采用。美国花旗银行1981年首次发行，后为许多国家的大公司效仿。该种债券期限适中，一般在12年左右。债券发行价格比债券面额低很多，债券本身没有规定发行者每年应付利息多少，投资者的收入就是债券面额与发行价格之差。投资者不仅事先知道收入，并且不存在期前赎回问题。由于发行公司按高于债券面额的现金赎回，势必遭受更大损失。与折价发行债券一样，这种债券能节省发行者的现金开支，由于它不需定期向投资者支付利息。　　计算方法　　假如以a元买入某无息债券，过了x年，债券到期，以b元赎回，则年化收益率=(b/a)^(1/x)-1
债券的利率也称收益率，是对购买者所承受风险的补偿。期限越长，风险越大的债券的年利率越高，因为随着时间的延长，通货膨胀率和利率都是波动的。因此想直接通过债券利息来赚取回报是不现实的，债券作为除了贵重金属之外的最为保险的投资品种，起到避险功能，而价格是和股市、利率成反比的，也就是越是在萧条的情况下，人们越会倾向投资于债券。所以，单纯追求年利率的想法是不对的，要综合考量你的投资组合和投资目标，适当的拿出一定比例投资于债券以减小投资组合的波动性。

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