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1，如何用EXCEL对帐

先将总账根据资产类和负债及所有者权益分列两边，各列科目和余额两列，输完数据以后，各自进行合计，看两个合计数是否相等。明细账中各科目的明细分列，最后汇总求和，看与总账数据是否相等。很简单的。

如何用EXCEL对帐

2，请问如何核对应付对帐单

银行存款对帐单的借方表示你支出去的钱款，贷方表示收到的钱款。核对时将银行存款日记帐的借方与对帐单的贷方相核对，找到相对应金额后做记号（一般将对帐单的页数标到存款帐相对应的金额前，将存款帐的页数标到对帐单相应的金额前）以便以后查帐方便。最后找到未标明的钱款，对帐单借方表示银行支出但存款帐并未上帐的钱款，贷方表示银行收到，存款帐并为上帐的钱款。将存款帐余额减去存款帐未与对帐单标明的金额，加上存款帐贷方未与对帐单标明的金额后看与对帐单余额是否相符。
拿上银行对帐单，跟企业的银行帐相对，一笔一笔发生额相对。两边余额可能不一样，一般的会出现未达帐项，这时做一个调节表用企业帐的余额+银行已收企业未收-银行已付企业未付=一个数用银行帐面余额+企业已收银行未收-企业已付银行未付=一个数这两个数相等，就是帐对上了，对帐余额一定要延续。

请问如何核对应付对帐单

3，企业收款对帐单怎么弄

对账单客户名称: 对账月份:==========================================================送货日期 送货单号 订单号 规格 数量 单价 金额==========================================================................==========================================================合计: RMB***.**==========================================================
虽然我很聪明，但这么说真的难到我了

企业收款对帐单怎么弄

4，会计和出纳对账怎么对

对账就是核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符，对账工作每年至少进行一次。(1)账证核对，是根据各种账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对，核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。(2)账账核对，是指对各种账簿之间的有关数字进行核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括:总账有关账户的余额核对;总账与明细账核对。总账与日记账核对;会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。(3)账实核对，是指各种财产物资的账面余额与实存数额相互核对。核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。包括:现金日记账账面余额与现金实际库存数核对;银行存款日记账账面余额与银行对账单核对;各种材物明细账账面余额与材物实存数额核对;各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等。
实际中不存在对上账但实物现金对不上的情况，只有一种可能那就是出纳将每笔发生业务都记账了，而原始单据也交给你做账了，两人账面上对上了，只能是出纳的原因，将钱弄丢了了或者用作他用等。不是你的原因，但出了问题你也要负责的哟，因为你们对账的同时你也要检查实物现金。所以说你还是私下和出纳勾通勾通，看有什么情况没有。

5，超市对账怎么个对法

用电脑excel
财务人员与供应商的对账技巧 财会工作是一个细致活，制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心。本文主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。 在对账前，会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容： 1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。 供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。 2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。 双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。 3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。 因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。 4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。 5、有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种应视以下情况处理： 如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢?就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。 如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额;如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认(债务重组)收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。 6、对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。 7、采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。 8、为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
进销存，超市就这些，损耗率看品种，别的没有，对上就齐活，对不上，查
账户

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